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原创 一周前瞻:标普500指数可能因经济动荡下滑
添加时间:2020-01-25
 

  我们预计,风险资产和标普500指数、道指、纳指和罗素2000指数本周的压力相当大,除非美国斩钉截铁地宣布取得了重大进展,否则局势若有恶化,市场可能重挫。

  周五,美国股市延续跌势,创下三周新低,此前美国方面再度传出利空消息,给本已受到美国国内打击的市场情绪,再度浇上一盆冷水。

  此外,经济数据方面也没有什么好消息。8月份,美国经济放缓,消费支出逊于预期,企业减少资本设备订单。但是福祸相依,美联储也可能因此恢复之前的鸽派立场。过去的走势证明,美联储的鸽派立场比经济增长更能推动股市上涨。

  上述利空消息公布后,标普500指数下跌0.5%。耶鲁大学高级研究员、摩根士丹利前亚洲董事长Stephen Roach表示,这个消息如果兑现,将“成为一场彻头彻尾的灾难。”

  标普500指数全周累跌1.01%,法证先锋2:全家人经历生死大团圆!妈妈开心佘。拖累月初至今的涨幅收窄至1.21%,第三季度的涨幅收窄至0.68%。

  受创最严重的两个板块是科技板块和消费板块,分别跌1.34%和1.06%。不过,另一方面,金融板块得益于是资金回流的受益者, 涨0.39%,是唯一上涨的板块,

  本周全周,医疗保健板块下跌2.9%,通讯板块下跌2.8%,能源板块下跌2.69%,表现均逊于大盘。防御型消费板块涨1.33%,公用事业板块涨1.3%,房地产板块涨0.43%。

  月线方面,除医疗保健板块外涨0.19%,611310.com,所有板块涨幅均达到了1%。金融板块表现优异,涨7.18%,主要得益于美联储鸽派立场减弱。能源板块上涨6.77%,因沙特石油设施遭袭,www.73770.com。尽管复产速度快于预期。

  整个季度来看,标准普尔500指数仅上涨1.26%。不过,部分板块表现不错:防御类板块中,公用事业板块涨8.29%,房地产板块涨7.2%,主要消费品板块涨5.18%,但能源领跌,跌幅为5.32%,其次是医疗板块,跌3.25%,材料跌0.52%。

  下周一将是9月和第三季度最后一个交易日,但我们预计市场可能进一步下跌,继续收窄月线年月线图,来源:英为财情/p>

  从技术面看,标普500指数自去年12月触底以来首次跌破上行趋势线,显示出市场持续走弱。同时,MACD和RSI指标都给出了卖出信号。我们曾多次提及自2018年1月以来波动范围扩大和价格见顶的现象。RSI自2015年以来一直处于头肩顶形态中。作为动能指标,RSI指标可以预示长线趋势的顶部。

  美国10年期国债收益率连续第二天和第二周下跌,抹去了本月一半的涨幅。技术面上,月线RSI和MACD均跌破多年来的上行趋势线。

  美元连续第二周和第三个月上涨,截至收盘,距2017年5月以来的最高点仅差不到0.02%的涨幅。美元兑日元走高,可能因海外投资者对美国国债的需求增加。从技术上看,美元兑日元收于4月以来下行趋势线上方,MACD和RSI也预示有望继续攀升,但上周的流星线制造了阻力。

  周五,现货黄金价格下跌,但触及8月12日以来1,487美元的支撑位后,较日内低点大幅回升。不过,如果跌破该支撑位,将形成头肩顶的颈线。同时,RSI和MACD均看跌。

  比特币在跌破200日移动均线后,反弹失败,加强了比特币处于底部的猜测。

  油价在石油设施可能再次遭袭的阴影中,仍连续第四天下跌,主要由于沙特复产速度快于预期。技术上,美国WTI原油价格在200日和50日移动均线之间持续波动,连续三天从日低反弹,收于7月以来上涨通道下轨的上方,同时前述两条均线开始交织在一起,预示可能出现大行情。

  北京时间09:00:中国官方制造业PMI :料维持在49.5的水平不变。

  北京时间09:45:中国财新制造业PMI:料从50.4小幅降至50.2。

  北京时间15:55::德国就业人数变动:料新增就业人数将从4000升至5000。

  北京时间16:30:英国GDP:料季率维持下降0.2%的速度,年率料增长1.2%。

  北京时间07:50:日本短观大型非制造业景气判断指数:第三季度读数料从第二季度的23降至20。

  北京时间12:30:澳大利亚央行利率决议:预期将从1.00%降至0.75%,同时还将发布货币政策声明。

  北京时间15:55:德国制造业PMI:料维持在41.4的水平不变。北京时间16:30:英国制造业PMI: 料从47.4降至47.0。

  北京时间20:30: 加拿大GDP:月率可能从0.2%小幅降至0.1%。

  北京时间20:15: 美国ADP非农就业人数变动:料从19.5万降至14.0万。

  北京时间20:30: 美国非农就业人数变动:9月读数料从8月的13.0万增至14.5万。


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